8月6日A股軍工板塊延續強勢，長城軍工、國機精工等個股強勢三連板，恒宇信通、等多股跟漲，板塊交投活躍度顯著升溫。這一輪行情背后，政策、行業、地緣及資金多重因素共振。
政策紅利持續釋放?：2025年國防預算同比增長7.2%，連續四年保持7%以上增速，為軍工研發、生產提供有力支撐。《通用航空裝備創新應用實施方案》等政策明確低空經濟增長目標，萬億級市場空間打開，軍工企業迎發展機遇。
地緣局勢催化需求?：近期國際局勢波動加劇，全球主要經濟體軍備投入攀升，地緣風險升溫推升市場對軍工產品需求預期。
行業周期共振迎拐點?：作為“十四五”收官年，軍工行業進入“裝備+人事”周期共振階段，部分企業預收款及合同負債增長，釋放訂單回暖信號。技術端，航空發動機、高超音速武器等關鍵領域突破，疊加AI、大數據賦能，裝備智能化升級加速，行業競爭力提升。
資金輪動助推行情?：前期科技等熱門板塊調整，軍工因估值低位、基本面穩定及潛力空間，吸引資金流入，推動板塊上行。
金屬材料成核心支撐?：鈦合金（戰機骨架）、高溫合金（發動機熱端）、鋁合金（機身結構）及稀土（永磁材料）等，在先進戰機、大飛機及航天裝備中應用廣泛，國產替代加速下需求旺盛。
展望后市，國防現代化目標為軍工長期發展錨定方向，疊加地緣風險與技術創新驅動，板塊有望持續受益。投資者需關注地緣局勢、政策調整等潛在風險。
（注：本文為原創分析，核心觀點基于公開信息及市場推導，以上觀點僅供參考，不做為入市依據 ）長江有色金屬網
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